Ajustarea datoriilor
Documentul "Ajustarea datoriilor" este utilizat pentru executarea următoarelor operațiuni:
- "Efectuarea compensării", adică compensarea cererilor reconvenționale, rambursarea reciprocă a creanțelor și a datoriilor unui sau a două contrapartide;
- "Scăderea datoriilor neperformante", în cazul expirării termenului de prescripție, puteți înregistra o remitere a unei datorii neplătite;
- "Transferul datoriilor" → documentul este destinat rambursării datoriilor datorită formării (creșterii) datoriei în cadrul unui alt contract (contrapartidă, document de decontare);
- "Modificarea (formarea) datoriilor" → documentul este destinat unei schimbări arbitrare a stării de decontări reciproce cu contrapartidele, care nu poate fi reflectată de alte documente ale sistemului, de exemplu, calculele cu cambiile etc.
Documentul „ajustarea datoriei“, cu alegerea de „Funcționare Scrie-off de datorii“ → pentru anulări ca datoriile și creanțele care îndeplinesc criteriile de la punctele 14.1.11 CLE.
În antetul documentului indicăm contrapartida și moneda datoriei. Apoi, în pagina tab-ului "Conturi de încasat" este necesar să alegeți contractul pentru care se ridică datoria și să indicați valoarea acestei datorii. Pentru umplerea rapidă, puteți folosi butonul "Umplere". Apoi, în fila "Conturi", specificăm contul pentru retragerea datoriilor restante. În aceeași filă, organizațiile → plătitorii de impozit pe venit pot recunoaște în contul fiscal costul creării unei provizioane pentru datorii îndoielnice în valoare de creanțe nerecuperabile scutite.
Dupa efectuarea documentului se formeaza postarile:
În cazul în care este necesară emiterea unei operațiuni "Realizarea plasării", în antetul documentului indicăm debitorul și creditorul, între care se vor închide așezările.
De asemenea, condițiile indispensabile pentru efectuarea rețetelor sunt:
- toate datoriile creditate trebuie să fie contabilizate în aceeași monedă;
- sumele creanțelor și datoriilor creditate trebuie să coincidă;
- toate datoriile credibile trebuie să fie acumulate în momentul compensării.
După efectuarea tranzacțiilor de contabilitate a documentelor.
Procesarea operațiunii "Transferul datoriilor".
După efectuarea documentului vor fi generate intrările din contabilitate.
Reconcilierea așezărilor reciproce
Un alt document care va ajuta să verifice și să urmăriți în jos resturile de decontare cu contrapartida este „reconciliere Act“ (meniul principal „Achiziție → Reconciliere Act“).
Reconcilierea decontărilor mutuale se poate face imediat în cadrul tuturor contractelor încheiate cu contrapartidele și în baza unui contract specific. În document, puteți specifica perioada pentru care doriți să reconciliați.
Dacă perioada nu este specificată, reconcilierea va fi efectuată pentru toate operațiunile cu contrapartida efectuate de la începutul contabilității în baza de informații.
În tab-ul "În conformitate cu organizația" din secțiunea tabelară sunt indicate documentele pe care s-au efectuat decontările cu contrapartide. precum și valoarea decontărilor. Astfel, atunci când efectuați o reconciliere, puteți afla direct motivele pentru schimbarea datoriilor direct din document. Partea de masă poate fi umplută manual sau automat (utilizând butonul "Umplere"). În partea inferioară a filei sunt afișate valorile soldurilor la începutul și la sfârșitul perioadei, precum și informații privind discrepanța dintre sumele cu datele contrapartidei.
Tab "În conformitate cu contrapartida". O parte tabelă a marcajului poate fi umplută fie manual, fie automat în funcție de organizație. Atunci când se completează în funcție de datele organizației, informațiile sunt utilizate din tabelul "Conform organizației". În același timp, cifra de afaceri de debit din partea tabelului, în conformitate cu datele organizației, este interpretată ca cifra de afaceri a creditului în conformitate cu datele contrapartidei. În partea inferioară a filei, sunt afișate sumele de solduri la începutul și la sfârșitul perioadei; De asemenea, sunt oferite informații despre discrepanța sumelor cu datele organizației.
În fila „a conturilor“ din partea de tabel a filei indică lista de conturi pentru care este necesar să se efectueze o reconciliere sau să se împace cu completarea automată a tabelului a fost efectuată pe fila „Potrivit organizației.“ O filă pe „Advanced“ pentru a introduce date despre reprezentanții organizației și contractantul responsabil pentru punerea în aplicare a operațiunii, care necesită reconcilierea reciprocă.
După verificarea calculelor, informațiile pot fi protejate împotriva modificărilor accidentale, prin bifarea căsuței "Reconcilierea reconciliate". După setarea acestui steag, toate detaliile documentului, cu excepția informațiilor despre reprezentanții părților și persoana responsabilă, vor fi protejate de modificări. Acest document nu generează postări și are o formă tipărită a "Legii reconcilierii".
Alte materiale pe tema:
S-au găsit: ajustarea datoriei în conformitate cu actul de reconciliere. ajustarea datoriei în conformitate cu actul de reconciliere. write-off de conturi de plătit în conformitate cu certificatul de verificare, ajustarea datoriei pe actul de a posta reconcilierii, Postările de ajustare datoria Ucrainei, cablajul de pe actul de reconciliere cu taxa, instalația electrică de pe actul de reconciliere, atunci când completarea actului de reconciliere pentru toate contractele care nu sunt acoperite ajustări de ajustare a datoriilor în cadrul reconcilierii actului de cabluri, ajustarea în conformitate cu actul de reconciliere
Trimiteți-le prietenilor: