Buna ziua, dragi cititori ai blogului DanTigrov.com. Astăzi nu vom merge în jurul și în jurul valorii, și trece imediat la materialele practice, folosind ca ca un șablon, este posibil pentru a captura unele competențe de citire „de piață“ și de a face un profit din tranzacțiile lor în fiecare lună. Manualul este scris pentru începători care caută răspunsul la întrebarea: "Cum să câștigați bani pe Forex?".
Astfel, compunem un algoritm pentru tranzacționarea pe termen scurt a perechii valutare EURUSD. Calendarul graficelor: zi și cinci minute.
Având în vedere: diagrame de prețuri. calendarul financiar
Scop: Un algoritm profitabil de tranzacționare pentru lucrul în interiorul unei zile
În primul rând, trebuie să studiem piața, să "scoatem" citirile instrumentului, ca să spunem așa. Apoi definim punctele cheie și plasăm comenzile. Algoritmul nostru va consta din următoarele elemente:
- determină faza pieței: trend-flat
- determină direcția tendinței
- determină nivelurile (suport, rezistență, țintă)
- determină volatilitatea medie
- determină orele cele mai active
- căutând formațiuni grafice
- plasați comenzi
Apoi, ia în considerare fiecare articol în detaliu.
1. Determinarea fazei pieței
Piața are numai două stări sau faze: mișcarea direcțională (tendință) și intervalul orizontal (plat). Tehnicile de comerț în diferite faze ale pieței sunt diferite, deci este important să știm ce este piața acum.
Piața trendului este caracterizată de mișcări puternice unidirecționale, cu corecții minore (nu mai mult de 30-50%).
Piața plată este, în primul rând, gama de prețuri, defalcări false, incertitudine. În interiorul apartamentului, micro-tendințele pot fi formate de la o limită a gamei de prețuri la opusul.
Pentru a determina faza actuală a pieței, este suficient să ne uităm la graficul zilnic. Dacă ochiul liber poate vedea direcția (în sus sau în jos), atunci acesta este trendul. În alte cazuri - plat.
Conform calendarului perechii valutare euro / dolar, este clar că în ultimele câteva săptămâni piața se află în apartament:
2. Determinați direcția tendinței
Acest indicator al pieței trebuie să știm în ce direcție trebuie să facem tranzacții: cumpărați sau vindeți.
Pe această tendință, piața merge ușor și pe distanțe considerabile. Corectările în acest caz sunt mici, este convenabil să se adauge volumul tranzacțiilor lor profitabile.
Pentru tranzacționarea pe parcursul zilei, trebuie să știm în ce direcție se mișcă piața în ultimele 5-10 zile. În plus, pentru a vedea întreaga imagine, este de asemenea important să cunoaștem o tendință pe termen lung, de exemplu, în ultimele 3 luni.
Ne uităm la graficul EUR / USD. Aceasta arată că ultima tendință semnificativă este o creștere ascendentă, în consecință, prioritatea pentru noi va fi tranzacția pentru cumpărare.
3. Determinați nivelurile
Pentru utilizarea practică, avem nevoie de trei niveluri: nivelul de limitare a pierderilor, nivelul de intrare în tranzacție (punctul de intrare) și nivelul țintă (punctul de ieșire). Cum să le găsiți pe grafice, voi explica un pic mai târziu la sfârșitul articolului.
Toate aceste niveluri coincid cu niveluri diferite de suport și rezistență. care sunt ușor de văzut pe diagramă. Pentru a lucra în interiorul zilei, trebuie să determinăm nivelele semnificative din ultimele zile.
Pe o diagramă de cinci minute pentru EUR / USD, putem vedea toate nivelurile în cinci zile. Acest lucru este suficient pentru tranzacționarea pe termen scurt:
Dacă citatele depășesc limitele nivelurilor vizibile pe graficul de cinci minute, atunci folosim intervalul orar:
4. Determinați volatilitatea medie
Volatilitatea este un indicator financiar statistic care caracterizează volatilitatea unui preț.
Volatilitatea medie oferă câteva sfaturi privind amploarea modificării prețului pentru această zi. De exemplu, dacă știm că în ultimele 10 zile cotațiile instrumentului ales s-au modificat cu nu mai mult de 0,5%, atunci nu merită să așteptați o schimbare de preț de 1%.
Există mai multe modalități de a obține date privind volatilitatea medie: mână - să colecteze date în sine și să aplice matematica simple, semi - folosind servicii web și automate - pus pe un indicator grafic.
Mod manual. Pentru a găsi valoarea de instrument de modificare a prețului de 10 zile ia diferența dintre maxim și minim pentru fiecare zi, se adaugă între ele, iar rezultatul obținut este împărțit la zece (10 - este numărul de zile). Luați în considerare pentru euro / dolar:
(68 + 124 + 77 + 96 + 74 + 58 + 98 + 74 + 58 + 130) / 10 = 86 de puncte
Metoda semi-automată. Pe resursele financiare și de informații de pe Internet puteți găsi diverse servicii convenabile: cotații, diagrame, ratele dobânzilor și altele. Există, de asemenea, un calculator de volatilitate pentru perechile valutare. În câmpul "Numărarea de date anterioare" trebuie să introduceți numărul de săptămâni pentru care doriți să obțineți valorile pentru volatilitate. În exemplul nostru, calculați indicatorii pentru ultimele două săptămâni. Pe perechea EURUSD obținem valoarea de 77 de puncte (rotunjită):
Modul automat. Există mai mulți indicatori de volatilitate pentru Metatrader, dar ele arată mult exces, deci este mai bine să nu le folosiți.
5. Stabiliți orele cele mai active
Acest lucru este necesar pentru a obține o eficiență maximă în cel mai scurt timp.
Piața este cea mai activă de la 7 la 15 ore GMT sau 11 la 19 ore ora Moscovei. Acest lucru se datorează faptului că în acest interval de timp numărul maxim de participanți din diferite fusuri orare face tranzacții.
Ora licitării active se poate modifica în anumite zile. Depinde de diverse evenimente care afectează lumea financiară: publicarea datelor economice, discursurile oficialilor, summit-urile, rapoartele companiei, dezastrele naturale, acțiunile militare etc. Facem ajustări, folosind calendarul evenimentelor economice și buletinelor de știri. Cu toate acestea, din experiență, voi spune: nu este nevoie de acest lucru, pentru o tranzacționare profitabilă într-o zi, nu.
Acum vă voi spune cum să determinați cel mai bun moment pentru tranzacționare. În primul rând, uita-te la graficul de cinci minute cu perioade de separare în funcție de zi, uita-te prin istorie și veți vedea vizual în ce perioadă de timp, piața face o mișcare semnificativă, iar în cazul în care „se află“ într-un interval îngust. În al doilea rând, puteți utiliza calculatorul de volatilitate. pe care am folosit-o mai devreme. Pentru rezultate mai semnificative, în câmpul "Numărătoare din datele anterioare" introducem: 52 de săptămâni. Rezultatul este această imagine:
6. Căutăm formațiuni grafice
Formarea 1. Această formare începe în timpul sesiunii asiatice. În primul rând, graficul trage un interval orizontal și destul de restrâns de 20-30 de puncte pentru EURUSD. Apoi vine un impuls ascuțit, înfruntându-se cu încredere în limitele intervalului. După aceasta, piața se întoarce și face o mișcare puternică în direcția opusă.
Formarea 2. O figură reversibilă, cunoscută sub numele de "model dublu" sau "model 1-2-3". Un astfel de model ar trebui să fie așteptat după o mișcare mare și aproape de niveluri puternice. În cazul în care o astfel de cifră este elaborată, puteți obține un profit bun cu risc minim.
Formarea 3. Pe piața de tendințe, după consolidare într-un interval destul de restrâns, piața merge în direcția impulsului precedent.
Formarea 4. Un alt model de inversare. Trei maxime de scădere succesive sau trei minimă în creștere consecutivă (în funcție de direcția ultimei tendințe). Această formare este foarte asemănătoare cu "cele două vârfuri" și poate fi continuarea acesteia.
5. Formarea Formarea tendință clasică, caracterizată printr-o direcție pronunțate corecții simetrice (pe ele, de altfel, pot fi adăugate) și mișcarea constantă. De obicei, cu o astfel de cifră, în funcție de EURUSD, există 3-4 impulsuri și 2-3 corecții în timpul zilei.
Formația 6. Aceasta este într-o formă pură plat. Pe această diagramă, la capătul superior al gamei vinde, iar în partea de jos - cumpărăm. Este ideal, desigur. Mai des se face o diagramă cu defalcări "false" în direcții diferite. În plus, orice nivel trece în mod necesar. Prin urmare, este mai sigur să se facă tranzacții de la granița gama în direcția tendinței dominante. De exemplu, dacă tendința zilnică este ascendentă, atunci trebuie doar să cumpărați și să o faceți din minimul de domeniu. În general, există o specificitate, dar, în general, este mai bine să nu lucrați în apartament.
7. Punem ordine
Deci, tot ceea ce am făcut în cele 6 puncte anterioare, trebuie să reunim și pe baza cercetării noastre să stabilim ordine de tranzacționare.
În conformitate cu algoritmul de tranzacționare, rezumatul studiului nostru privind perechea euro / dolar este următorul:
- Faza actuală a pieței este netedă
- Ultima tendință puternică a fost îndreptată în sus
- Nivelurile puternice se situează în partea de sus a punctelor de 1,29 și 1,2950, nivelurile puternice fiind în partea de jos a punctelor de 1,28 și 1,2650.
- Volatilitatea zilnică medie este de 80 de puncte
- Timpul activ de comerț - de la ora 11 la ora 19 ora Moscovei
- Formarea 5.
Argumentăm după cum urmează: faza actuală a pieței este plată, tendința anterioară a fost ascendentă, deci este preferabil să se facă tranzacții pentru a cumpăra din intervalul inferior al intervalului 1.28-1.31. Volatilitatea este scăzută la doar 80 de puncte, ceea ce înseamnă că, atunci când cumpără de la 1,28, ținta pentru eventuala fixare a profitului este de 1,2850-1,2870, iar minimul posibil va fi în intervalul de 1,2750-1,2730. Dacă perechea se consolidează sub 1,28 - vindem la corecție de la 1.28-1.2850. Scopul de mai jos este de 1.2750-1.2650. Formațiile confirmatoare vor fi vizionate pe măsură ce se formează în timpul zilei și, dacă este necesar, vom ajusta ordinele în așteptare.
Mandatele sunt următoarele:
Achiziționați o limită de cumpărare de la 1.2790
Stop Loss - limitarea pierderilor - la 1.2740
Ia profit - profit - la 1.2860
Acest lucru ar putea fi terminat, dar există câteva elemente importante, fără de care vreunul, chiar și cel mai profitabil algoritm vă va distruge. Cel mai adesea, noii veniți nu acordă suficientă atenție celor două aspecte foarte importante ale tranzacționării - auto-gestionare și gestionarea riscurilor. Dar suntem diferiți cu voi, așa că vom continua conversația.
Atitudini psihologice și managementul riscului
Nu voi merge mai adânc, pentru că acesta este un subiect pentru o analiză separată. Acum voi da doar câteva teze, care vor fi suficiente pentru a începe.
Comerț fără emoție.
Nu încercați să înțelegeți de ce prețul a mers astfel, și nu altfel, încercați să înțelegeți cine este mai puternic: vânzătorul sau cumpărătorul.
Utilizați în tranzacțiile dvs. mai mult de 1/10 din capitalul disponibil.
Ce veți face în cazul în care piața merge împotriva dvs. - trebuie să știți acest lucru înainte de a deschide poziția.
Păstrați un jurnal al comerciantului, colectați statistici privind toate tranzacțiile.
concluzie
Algoritmul de tranzacționare descris nu este o dogmă, un graial sau un panaceu. El este, mai degrabă, un exemplu, una dintre mii de modalități de a lua bani de pe piață. Simplu, necomplicat și, undeva chiar evident, dar destul de accesibil chiar și pentru un începător care, urmând acest algoritm, va putea să câștige în fiecare lună.
Asta e tot. Vă urez fericire și succes!
Anexă: algoritmul de tranzacționare în diapozitive
Trimiteți-le prietenilor: