Aplicațiile aprobate cad în plată. În același timp, contabilul primește sarcinile "Plătiți":
Formularul de atribuire conține toate câmpurile necesare pentru completarea ordinului de plată, iar contabilul poate să completeze ordinul de plată în client-bancă, și apoi faceți clic pe „Plata se face“ butonul.
Procesul Insight poate automatiza acest proces. Pentru a face acest lucru, contabilul trebuie să selecteze elementul de meniu "Export către client-bank":
În forma deschisă, trebuie să specificați parametrii de export (pentru toate conturile sau un cont) și faceți clic pe butonul "Pregătiți fișierul":
De îndată ce exportul este finalizat, link-urile către fișierele pregătite vor apărea în secțiunea "Descărcare" a acestui formular:
Pentru fiecare cont de decontare, se generează un fișier de export. Acum, trebuie să faceți clic pe link și să salvați fișierul pe computer. Apoi, trebuie să introduceți banca client și să importați fișierul salvat. Comenzile de plată pregătite și completate vor apărea în banca client. Rămâne doar să se îndeplinească procedura de semnare a acestora.
Dacă dintr-un anumit motiv fișierul de export se pierde sau se prăbușește, puteți reveni la fișierele exportate în termen de zece zile. Pentru aceasta, faceți clic pe linkul "Afișați istoricul >>" din secțiunea "Export în ultimele 10 zile" din formular:
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: